Дата списания с корпоративной карты при УСН
Добрый вечер! ООО на УСН (Д-Р). К расчетному счету организации открыта корпоративная карта, без спец. счета на имя директора.
Списание средств осуществляется с задержкой на несколько дней.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
31.03.16 директор снял с карты наличные для оплаты, а также оплатил самой картой. Есть чеки, подтверждающие расход именно 31.03.
За снятие наличных денежных средств банком взымается отдельная комиссия с данной карты.
В выписке в банк-клиенте данные суммы 31.03 блокируются и есть два остатка - Остаток с учетом картотеки и просто Остаток, а списываются они 01.04, с указанием в назначении платежа реальной даты оплаты - 31.03.
какими проводками необходимо отразить данные операции для принятия их к расходу в 1 квартале?
31.03 - 57-51 - расчеты с использованием корпоративной карты, оплаты, комиссии.
31.03. - 71-57 - выдача подотчет
31.03 - 10-71 - авансовый отчет
31.03. - 57-91 - списание банковской комиссии
01.04 - операции по списанию с р/с уже не провожу никакие
совсем запуталась///
Буду очень благодарна за помощь
Списание средств осуществляется с задержкой на несколько дней.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
31.03.16 директор снял с карты наличные для оплаты, а также оплатил самой картой. Есть чеки, подтверждающие расход именно 31.03.
За снятие наличных денежных средств банком взымается отдельная комиссия с данной карты.
В выписке в банк-клиенте данные суммы 31.03 блокируются и есть два остатка - Остаток с учетом картотеки и просто Остаток, а списываются они 01.04, с указанием в назначении платежа реальной даты оплаты - 31.03.
какими проводками необходимо отразить данные операции для принятия их к расходу в 1 квартале?
31.03 - 57-51 - расчеты с использованием корпоративной карты, оплаты, комиссии.
31.03. - 71-57 - выдача подотчет
31.03 - 10-71 - авансовый отчет
31.03. - 57-91 - списание банковской комиссии
01.04 - операции по списанию с р/с уже не провожу никакие
совсем запуталась///
Буду очень благодарна за помощь
Comments
-
Доброго дня.
Посмотрите эту тему:Как оприходовать денежные средства, если корпоративная карта привязана к расчетному счету?
Explore More
- Как будут рассчитываться декретные выплаты?
- Как сдать форму 4-ФСС за 4-й квартал 2016 года?
- Как указать сроки выплаты зарплаты в трудовом договоре?
- После перехода на код ОКТМО некорректно формируются справки 2-НДФЛ
- Проводки по отражению возмещения расходов по авансовому отчету за декабрь в 1-м квартале 2014 года
- Авансовые платежи по УСН
- Срок уплаты страховых взносов ИП за себя
- Отчет об оплаченных счетах от поставщиков в 1С Предприятие 8.3
- Можно ли уменьшить платежи по договору лизинга за счет амортизации?
- Должна ли организация — турагент применять онлайн-кассу?
- Уменьшение налога по УСН (6%) на страховые взносы ИП за 2017 год, уплаченные в 2018 году
- Сколько чеков выбивать при групповом катании на льду?
- ООО закрыто по инициативе ФНС: внесут ли директора в «черный список»?
- Как в 1С 3.0 исправить ошибку: поле объекта не обнаружено?
- Может ли директор ставить подпись в журнале движения трудовых книжек за работников?
- Как уплачивать НДС при импорте оборудования из Республики Беларусь напрямую покупателю?
- Нужно ли выделять НДС в письме на возврат денежных средств?
- Как организовать документооборот при операциях с эквайрингом?
- Как произвести возврат работнику НДФЛ в 1С ЗУП 2.5?
- Должен ли ИП при покупке недвижимого имущества у физлица удерживать НДФЛ?
- Может ли ИП на УСН (доходы минус расходы) и ПСН учитывать расходы при расчете общего дохода?
- ИП на УСН (доходы) и ПСН в конце декабря превысил лимит доходов по патенту: что делать?
- Справка 2-НДФЛ: как учитываются удержанные суммы?
- Как в отчете СЗВ-ТД исправить грубую ошибку с кодом результата 50?
- Нужно ли уведомлять ФМС о заключении нового трудового договора с иностранным гражданином с видом на жительство?
- Два кассовых аппарата в кафе
- Можно ли в фирме на ОСНО единовременно списать расходы на оформление декларации соответствия?
- Как заполнить корректировочную декларацию по налогу на имущество, чтобы обнулить данные деклараций за 2019 и 2020 годы?
- В ТОРГ-12 и ТТН в графах «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» указывать фактический или юридический адрес ООО?
- Должны ли документы, подписанные УКЭП и направленные работнику по ЭДО, дублироваться на Госуслугах и портале «Работа в России»?
- Как поступить ООО на УСН при получении корректировочного счета-фактуры от поставщика по закрытому периоду?
- Какой датой учитывать поступление услуги при УСН (15%)?
- С крещением!
- Продажа автомобиля физ. лицу, если организация не занимается торговлей
- Выбор системы налогообложения: можно ли не применять УСН?
- Расчеты по больничному листу, период которого приходится на дополнительные выходные по уходу за ребенком-инвалидом
- Потеря права на применение патента
- В какой строке отчета о движении денежных средств отражать страховые взносы за работников по ДМС?
- Проверка качества совокупной оценки: какой документ должен быть оформлен?
- Не предъявлен к вычету НДС
- Как открыть в 1С 8.3 ОСВ и другие отчеты в Excel?
- Возврат товара через полгода после покупки
- Как часто можно делать выемку денежных средств из кассы в течение дня?
- Как провести взаимозачет между агентом и принципалом в 1С 8.3?
- Расчет среднесписочной численности в программе 1С 8.2
- Как ИП на УСН произвести оплату наемному работнику?
- Условия применения пониженного тарифа страховых взносов для ИТ-компании: как рассчитать выручку?
- Почему в 1С ЗУП 3.1 в расчетную ведомость попал неверный оклад?
- Как ответить на уведомление из ИФНС по декларации по налогу на прибыль, если получена только первая страница?
- В справке о принадлежности сумм дважды начислен НДФЛ: как составить претензию в налоговую?
- Оплата за услуги, оказанные организации на УСН (6%), произведена третьей организацией: учитывается ли сумма оплаты в доходах?
- Может ли гражданин Республики Беларусь быть зарегистрирован в одном субъекте РФ, а трудовую деятельность осуществлять в другом?
- Надо ли сдавать корректировку по всем налоговым декларациям, если неверно указан код ОКТМО?
- Организация передала автомобиль физлицу, вышедшему из состава учредителей: нужно это отразить в отчетности по НДФЛ?
- Как заполнить приложение 1 расчета 6-НДФЛ за 2023 год?
- Должен ли работодатель выплачивать пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет?
- Превышение лимита доходов по патенту: допускается ли погрешность?
- Своевременно не подано заявление на получение патента: как поступить?
- Нужно ли начислять НДС со стоимости подарков, переданных в качестве благотворительности?
- ИП на УСН случайно выставил счет с НДС: что делать, если клиент уже оплатил его?
- Правомерно ли экспедитор на УСН выставляет документы с НДС?
- Должен ли ИП открыть новый расчетный счет для нанятых водителей?
- Как вернуть излишне уплаченный НДФЛ и излишне уплаченные страховые взносы?
- Как провести в 1С досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет с сохранением пособия?
- Нужно ли в отгрузочных документах указывать КПП и адрес обособленного подразделения?
- Как учитывать НДС с курсовых разниц при расторжении договоров, заключенных в евро?
- Можно ли заключить договор аренды спортивной базы для проведения мероприятий по заявкам на неопределенный период?
- Как рассчитать валюту баланса?
- Подтверждение правильности расчета больничного
- Нужна ли корректировка? И как?
- ООО транспортные услуги по перевозке не ведёт деятельности. Какую отчётность нужно сдавать за 2010 г
- Возможность работы без ККМ при наличной оплате и доставке товара клиенту
- Задача: переделать международные счета на стандартные счета бухгалтерского учета
- Расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года: как заполнить строку 110 раздела 2 при выплате зарплаты за декабрь 2022 года в январе 2023 года?
- Образец титульного листа к порядку учета в области обращения с отходами
- Приобретение валюты при УСН (доходы)
- Нужно ли вести отдельный бухучет по ГОЗ?
- Что делать с амортизацией при продаже ОС?
- Оплата доли участника согласно данным бухгалтерского учета
- НДС в книге покупок в 1С 8.2
- У работника родилась двойня: как выплачивается пособие по уходу за детьми до 1,5 лет?
- Какими проводками исправить расхождение с контрагентом после проведения сверки?
- Как оформить расчет доли расходов, связанных с реализацией товаров, не облагаемых НДС?
- Какими проводками начислять НДФЛ с материальной выгоды уволенного работника по займу?
- Как «сдвинуть» рабочий год с учетом очередного и неоплачиваемого отпусков?
- Как отразить долг за неуплату НДФЛ, отчислений в ФСС и ПФР в отчетности ИП на УСН?
- Как ИП на ОСНО учитывать НДС при закупке товара из Китая?
- Смена адреса ООО: можно ли в уставе вместо подробного адреса указать только город, без улицы и номера офиса?
- Как в 1С проводить операции по соглашению с адвокатом?
- Каковы тарифы и сроки уплаты страховых взносов за июль 2020 года?
- Возврат НДФЛ, уплаченного два года назад
- Регистрация ИП в фондах в качестве работодателя при работе в Москве и в Московской области
- Контрагент выставил один счет-фактуру на аванс по двум платежам: как это отразить в 1С 8.3?
- Может ли ООО перейти с УСН на ОСНО в середине года при отсутствии деятельности?
- Списание бензина в расходы
- Восстановление НДС
- Нумерацию трудовых договоров нужно заново начинать каждый год?
- Штраф за непредставление сведений в ПФР
- Первичные документы для принятия и ввода в эксплуатацию ОС
- Заполнение формы 4-ФСС — таблица 2
- Как правильно и с минимальными налоговыми рисками передать транспортное средство учредителю?
- Как пояснить налоговой зарплату работников ниже средней зарплаты в субъекте РФ по соответствующей отрасли?
- Индексация отпускных
- Перерасчет декретных
- Акт ТОРГ-2 поступил с опозданием через ЭДО
- Изменился порядок получения социального вычета по НДФЛ при покупке лекарств
- Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Строка 270 декларации по налогу на имущество
- Стеси, с днем рождения!
- Заполнение формы ИНВ-17 и справки к ней
- Возможно ли продление применения пониженной ставки по УСН на 2017 год в Тульской области?
- Удержания из заработной платы
- Можно ли ИП на УСН работать с наличными, если сломалась касса?
- Какими проводками отразить амортизацию поступившего ОС?
- Является ли ИП налоговым агентом при закупке зерна у населения для перепродажи экспортеру?
- Распределение НДС косвенных расходов
- Нужно ли регистрировать новый вид деятельности для продажи пищевой соли?
- Как отразить на счетах учета возмещение неполной суммы НДС?
- Есть ли возможность привязать интернет-магазин к базе 1С?
- Составление годового баланса
- Бюджетный учет: покупка полиграфической продукции
- Размер зарплаты
- Как будут рассчитываться пособия в ситуации «из декрета в декрет» без выхода на работу и при переводе в другую организацию?
- Ошибка в К2 в отчетности по ЕНВД за последние 5 лет
- 1C 8 Формирование кассовой книги ИП
- Оплата по среднему заработку командировки, которая началась в выходной день предыдущего месяца и продолжилась в последующем месяце
- Покупка программного обеспечения
- Налоговый агент по НДФЛ
- Принятие к учету антивируса «Касперский»
- Как отразить увольнение в 1С Бухгалтерия предприятия?
- Выдача наличных под отчет руководителю
- Учет расходов на товары при смене системы налогообложения
- ООО на ЕНВД сдает в аренду помещение
- Оформление выхода одного из учредителей и перераспределение его доли
- Выплата дивидендов при задолженности по заработной плате
- Каковы санкции за торговлю без регистрации в качестве ИП?
- Указан неверный КБК при уплате НДФЛ
- Может ли внук получить вычет по НДФЛ при приобретении эндопротеза для дедушки?
- ИП на УСН сдает автомобиль в аренду ООО: какую сумму арендной платы указать в договоре?
- Как в 1С 8.3 принять на работу нерезидента, работающего по патенту?
- Получены бесплатно материалы для НИОКР от нерезидента
- Отражение операций в КУДиР
- Сохраняется ли пособие при увольнении в связи с реорганизацией предприятия?
- Пени за просрочку уплаты процента по кредиту
- Ошибочно рассчитанный больничный
- Можно ли выдавать сумму арендной платы наличными?
- Ошибка при печати в программе Налогоплательщик: отсутствует или поврежден пакет «Windows Script»
- Договор об указании услуг
- Может ли физлицо при покупке воздушного судна в Казахстане подать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?
- Отражение отпуска и алиментов в 6-НДФЛ
- Возмещение НДС при оплате коммунальных услуг по акту выполненных работ и счету-фактуре
- Какую систему налогообложения выбрать ИП при торговле запчастями?
- Выпуск продукции в полиграфии
- Заполнение акта сверки в 1С 8.3
- Как приобрести товар для организации на Вайлдберриз?
- Определение процента возмещения
- Какую обязательную отчетность необходимо сдавать благотворительному фонду на УСН?
- Обязательно ли оформлять акт к счету-фактуре по арендной плате?
- Расторжение дополнительного соглашения на обучение
- Затраты на ремонт автомобиля
- Декларация по УСН за 2010г
- Коды видов операций по НДС при сдаче отчетности за 3-й квартал
- НДС при выполнении работ подрядчиком
- Учет фиксированного платежа в ПФР при совмещении ЕНВД и УСН
- Как определить ошибку, выявленную при экспресс-проверке в 1С 3.0?
- ИП на УСН (доходы минус расходы): налог за первый квартал нужно платить с копейками?
- Как ИП без работников заполнить декларацию по УСН (6%)?
- Можно ли не облагать НДФЛ и страховыми взносами зарплату в размере меньше МРОТ, выплаченную за счет субсидии?
- Переход с УСН (6%) на УСН (15%): если в смете заказчика цена на материалы выше, чем у поставщика, это считается перепродажей?
- Как ИП на ПСН составить пояснения по рискам М-1 и М-3 в ИФНС?
- Дата издания приказа на отпуск
- Какие услуги на долгосрочной основе может оказывать фирма, занимающаяся покупкой и продажей недвижимости?
- Как отразить в бухгалтерском учете приобретение автомобиля в лизинг?
- Как внести исправления по дебету и кредиту счета 70 по уволенным работникам?
- Как отразить переплату налога в расчете 6-НДФЛ?
- Отсутствие СНИЛС в расчете по страховым взносам за 1-й квартал 2017 года
- Какую систему налогообложения выбрать для игровых автоматов?
- Корректировочный счет-фактура в декларациях по налогу на прибыль и НДС
- Является ли взнос в уставный капитал прибылью при УСН?
- При увеличении минимальной зарплаты по Москве не была увеличена зарплата работников: что делать?
- Как перевести работников в новое структурное подразделение?
- Как заполнить отчет МСП за 2019 год, если у организации не заключен договор на вывоз отходов?
- Как при УСН (6%) учитывать доходы при выполнении протезных работ, если часть суммы перечисляется лаборатории?
- Передача жилой недвижимости в счет долга за товары
- Списание готовой продукции, включенной в стоимость выполненных строительно-монтажных работ
- Как оформить покупки, совершенные работником для организации за свой счет?
- Руководитель организации — заказчик.
- Увольнение и прием
- Основные средства, списание
- Расходы при УСН
- ЕНВД и УСН
- Баланс не сходится с ОСВ по счету 76.09: как настроить 1С 3.0?
- Декларация о плате за НВОС: обязательно ли заполнять данные по объекту размещения отходов?
- Как правильно в налоговом учете отражать расходы по выкупу земельного участка?
- Транспортные расходы (услуги въезда и выезда автотранспорта)
- Налогообложение ИП на УСН при продаже квартиры
- Что такое «Период сдачи выручки в банк»?
- Когда можно ввести в эксплуатацию ОС при отсутствии деятельности в ООО?
- Расходы на оплату ТМЦ в КУДиР в 1С
- Организация заключает с ИП договор об обучении работника английскому языку: обязательно ли наличие лицензии у ИП для уменьшения расходов?
- Почему в 1С ЗУП 3.1 произошел пересчет НДФЛ за 2017 год?
- Можно ли вернуть переплату по страховым взносам за 2017 год?
- Когда нужно платить взносы в ФСС и ПФР с отпускных за апрель, выплаченных в марте?
- Облагается ли взносами компенсация оплаты проезда в отпуск работника с Крайнего Севера?
- Как отражать закупку алкоголя при применении онлайн-касс?
- Может ли организация выдавать работнику денежные документы для приобретения товаров?
- С днем рождения, Елена (HelG)!
- Перевод денежных средств на спецсчет поставщика в счет погашения задолженности по договору аренды
- Как исправить ошибки в бухучете при проведении экспресс-проверки в 1С 3.0?
- Договор купли-продажи товаров
- Размер разных районных коэффициентов в 1С 7 Зарплата и Кадры
- Как уменьшить ЕНВД в ООО с работниками?
- Проводки по зачету денежных средств, взятых на хозяйственные нужды в счет квартплаты в ТСЖ на УСН
- Как религиозной организации отражать целевое финансирование в декларации по налогу на прибыль?
- Обязательно ли нужно возвращать безвозмездный заем учредителю?